1
00:00:00,690 --> 00:00:10,230
Bienvenidos y bienvenidas a uno de los momentos clave dentro de la función de secretaría, el momento en el que tenemos que presentar cuentas.

2
00:00:10,230 --> 00:00:30,929
Como sabéis, nosotros en el cole nos regimos por cursos escolares 24-25, 25-26, pero para el tema de cuentas nos regimos por año fiscal y al finalizar cada año tenemos que rendir cuentas ante el consejo escolar, ante el claustro y ante la edad.

3
00:00:30,929 --> 00:00:43,689
Para ello os he preparado esta presentación para poder explicaros el dinero que nos han ingresado, en qué nos lo hemos gastado y cómo preveemos que sea nuestro año 2026.

4
00:00:48,140 --> 00:00:56,439
Así pues, en esta presentación vamos a tener una primera parte en la que os voy a explicar cómo se ha desarrollado el año 2025,

5
00:00:56,439 --> 00:01:06,659
qué ingresos hemos ido recibiendo y en qué nos lo hemos gastado y explicaros qué dinero nos ha quedado para el 2026.

6
00:01:06,659 --> 00:01:17,340
Con ese dinero que nos ha quedado voy a explicaros el presupuesto de 2026, qué ingresos preveemos que nos entren y cómo preveemos gastarlo.

7
00:01:18,680 --> 00:01:30,739
Por último, si tras la presentación tenéis cualquier duda o necesitáis aclaraciones o queréis hacerme alguna consulta, nos podéis escribir al correo y os explico lo que sea necesario.

8
00:01:30,739 --> 00:01:43,430
Así que sin más dilación comenzamos con la primera parte, el cierre de cuentas del año 2025.

9
00:01:44,129 --> 00:01:57,609
Antes de comenzar a explicaros los ingresos y los gastos que hemos tenido durante el 2025, hay una parte que creo que sería interesante que supieseis.

10
00:01:57,609 --> 00:02:10,909
Todo el dinero que nos dan lo van repartiendo en distintos grupos que se llaman partidas y dentro de cada partida hay diferentes programas, es decir, para qué nos dan ese dinero y para qué va destinado.

11
00:02:11,569 --> 00:02:26,750
Ese dinero puede venir de cuatro sitios distintos. Por un lado, lo tenéis marcado en azul, es el dinero que nos viene desde la edad. Por otro lado, lo tenéis marcado en naranja, es el dinero que nos viene desde el ayuntamiento, en este caso de Fuenlabrada.

12
00:02:27,449 --> 00:02:42,889
Hay una tercera partida marcada en verde que es lo que viene del Ministerio de Educación y hay una última partida que es cualquier otro ingreso, el dinero que ingresan los padres por excursiones, por ejemplo, o si hay alguna donación.

13
00:02:43,449 --> 00:02:55,810
Esos serían los cuatro grupos en los que puede entrar dinero al centro y con esas entradas de dinero se pueden distribuir para las cosas concretas que marca cada una de esas partidas y de esos programas.

14
00:02:55,810 --> 00:03:14,650
A lo largo del 2025 hemos recibido ingresos en cada una de esas partidas que os explicaba anteriormente. En la primera partida, que es la 101, la más importante, es donde se recogen todos los ingresos y todos los gastos de funcionamiento del centro.

15
00:03:14,650 --> 00:03:39,289
A lo largo del 2025 recibimos 67.000 euros repartidos en 26.500 más o menos para el PROA, 8.000 para el PAE, 30.800 propiamente para el funcionamiento del centro y luego nos mandaron una siguiente partida que fueron 1.800 euros para poder adquirir unas porterías.

16
00:03:39,289 --> 00:04:04,710
Todo eso hace en esos 67.000 euros. Además de esto, hemos recibido 3.700 euros que también fueron de manera extra para el tema de la biblioteca que estuvimos remodelando a lo largo del curso 24-25 y nos ingresaron 15.000 euros para la ayuda de préstamo de libros, el programa CEBE.

17
00:04:04,710 --> 00:04:27,490
Por otro lado, el ayuntamiento nos ha ingresado 13.000 euros, el ministerio no nos ingresó nada, de hecho este año tampoco se prevé ningún ingreso y otros ingresos que nos han hecho las familias han sido 2.700 para el tema de bien excursiones o la adquisición de agendas, que son las dos cosas que tenemos ahí.

18
00:04:27,490 --> 00:04:35,649
Veis que en una última parte se repiten de nuevo los colores azul, naranja y rosa pero esto está destinado al comedor

19
00:04:35,649 --> 00:04:39,850
El comedor recibe también ingresos por tres partes

20
00:04:39,850 --> 00:04:48,449
Por un lado lo que nos subvenciona las becas de comedor que el año pasado fueron 43.000 euros más o menos

21
00:04:48,449 --> 00:04:54,089
Por otro lado está lo que subvenciona el ayuntamiento que el año pasado fueron unos 12.000 euros

22
00:04:54,089 --> 00:05:01,230
Y por último está lo que pagan las familias por el uso del servicio de comedor, que eso fueron unos 80.000 euros.

23
00:05:06,279 --> 00:05:12,379
Una vez que hemos visto el dinero que nos ha entrado, ahora vamos a analizar en qué nos lo hemos gastado.

24
00:05:12,800 --> 00:05:19,939
Para eso os he puesto por un lado la partida 101, que es, como os decía anteriormente, la que más cantidad de dinero se lleva,

25
00:05:20,060 --> 00:05:23,399
porque es la que maneja todo el funcionamiento del centro.

26
00:05:23,399 --> 00:05:46,100
Y esa partida se divide en subpartidas que se destinan a distintos conceptos del cole. Por un lado está el pago a empresas externas, gastos de promoción cultural, también tenemos el mantenimiento de los equipos informáticos, tenemos todo el tema de oficina.

27
00:05:46,920 --> 00:05:53,279
Para poder verlo de manera más clara os he puesto un gráfico para que podamos analizar en qué nos gastamos el dinero en el cole.

28
00:05:53,399 --> 00:06:05,259
Con esta diapositiva y con el gráfico, pretendo que podáis ver de manera un poquito más visual en qué nos gastamos el dinero del cole.

29
00:06:05,660 --> 00:06:14,220
Las mayores partidas van dirigidas al pago a empresas externas, que ahí es donde está recogido el pago del PROA y del PAE.

30
00:06:14,220 --> 00:06:29,319
Durante el curso pasado, 24-25, tuvimos a dos profesionales, a Rafa y a Cristina, y además el PAE, que fue de las tres empresas que más cuantía se llevan de mantenimiento.

31
00:06:29,939 --> 00:06:50,720
Luego tenemos todo el tema de fotocopiadoras, que es donde tenemos el mantenimiento de las fotocopiadoras, las fotocopias de temas, que eso también se lleva una parte importante. Lógico, porque como nuestros temas se basan en una creación propia, pues de ahí sale también, se marcha bastante dinero.

32
00:06:50,720 --> 00:07:16,939
Por otro lado tenemos el mantenimiento informático que también se lleva una parte importante de nuestros ingresos dado que tenemos a Zenamor que es el que mantiene todo el soporte informático del cole que cada vez es mayor y además nos ayuda a montar nuestras salas de luz negra, la sala de tecno y ahí también se nos ha ido bastante dinero.

33
00:07:16,939 --> 00:07:36,480
Y otra de las partidas en las que este año hemos invertido es en el equipamiento del centro. Hemos puesto la biblioteca que se remodeló durante el curso 2025 y también la adquisición del rocódromo. Ahí también se ha invertido bastante dinero.

34
00:07:40,649 --> 00:07:48,689
Vale, nos queda una segunda parte de análisis de gasto en el que vamos a ver el resto de las partidas en las que nos ha ido ingresando dinero y en qué se ha gastado.

35
00:07:48,689 --> 00:08:01,970
Bueno, pues nos ingresaron un dinero extra de 3.700 euros que iba destinado para la remodelación de la biblioteca si no estoy mal informada y se invirtió directamente en ese equipamiento del centro.

36
00:08:01,970 --> 00:08:07,230
por otro lado se nos ingresaron las ayudas de libros de texto

37
00:08:07,230 --> 00:08:12,709
programa CD que va destinado directamente a las ayudas de libros de texto

38
00:08:12,709 --> 00:08:14,389
y se destina en esa parte

39
00:08:14,389 --> 00:08:16,790
luego tenemos los ingresos del ayuntamiento

40
00:08:16,790 --> 00:08:19,350
que nos vienen por distintos programas que va haciendo

41
00:08:19,350 --> 00:08:23,050
y se destinan a los programas por los cuales nos los da

42
00:08:23,050 --> 00:08:28,569
el Fuencoles, el Fuenbuses, Pintamos la Escuela, Certamen de Poesía

43
00:08:28,569 --> 00:08:41,110
Por otro lado está el dinero que ingresan las familias para excursiones o para agendas y se ha destinado a ese uso, excursiones y agendas.

44
00:08:41,110 --> 00:08:49,990
y un último bloque de ingreso está para el comedor que se destina íntegramente para el pago a la empresa de comedor

45
00:08:49,990 --> 00:08:58,889
menos una parte que se reserva para la reparación o la adquisición de maquinaria de cocina.

46
00:08:58,889 --> 00:09:07,070
En este año han sido unos 5.500 euros lo que hemos invertido en esas reparaciones o adquisición de maquinaria

47
00:09:07,070 --> 00:09:27,350
Y como viene diciendo Concha, es una cocina que lleva tiempo, todo el utillaje lleva bastante tiempo, con lo cual cada vez surgen más averías, incluso estamos esperando que en algún momento haya que adquirir alguna de esta maquinaria nueva, que son bastante caras.

48
00:09:28,250 --> 00:09:42,470
Con todo esto, lo que nos ha quedado al finalizar el año 2025 han sido estos 94.000 euros que están íntegramente en el banco y en caja no quedó nada a fecha 31 de diciembre.

49
00:09:43,309 --> 00:09:51,190
Y a partir de este remanente que nos queda del 2025 es con lo que partiremos para el año 2026.

50
00:09:55,029 --> 00:10:00,830
Una vez que hemos analizado los ingresos que recibimos el año pasado y en qué nos lo gastamos

51
00:10:00,830 --> 00:10:06,909
y sabemos el dinero que nos ha quedado, toca montar el presupuesto para el 2026.

52
00:10:07,549 --> 00:10:12,549
Es decir, vamos a ver qué es lo que preveemos que nos ingresen durante este año fiscal,

53
00:10:13,309 --> 00:10:21,549
que lo uniremos a lo que nos ha quedado de remanente y vamos a prever en qué nos lo queremos gastar a lo largo del año 2026.

54
00:10:21,549 --> 00:10:32,179
2026. Antes de comenzar a ver en qué nos lo queremos gastar tenemos que coger el remanente

55
00:10:32,179 --> 00:10:39,960
que nos ha quedado y ver si podemos redistribuirlo. ¿Qué quiere decir redistribuir? Es pasar de unas

56
00:10:39,960 --> 00:10:47,419
partidas a otras partidas. Lo único que nos permiten hacer a los centros públicos es coger

57
00:10:47,419 --> 00:10:55,620
dinero de las partidas del comedor y trasladarlas a la 101 que os decía con anterioridad que es la

58
00:10:55,620 --> 00:11:03,259
de funcionamiento. Por ese motivo, nosotros vamos a coger de estos 32.000 euros, vamos

59
00:11:03,259 --> 00:11:13,139
a sacar 10.000 euros más o menos y los vamos a llevar a la partida 101, con lo cual ahora

60
00:11:13,139 --> 00:11:22,200
esa partida tendrá un aumento. También podríamos llevar de la 1.053 o podríamos llevar de

61
00:11:22,200 --> 00:11:31,279
la 1052, pero como tenemos un buen remanente y todavía soy un poco novata en todas estas

62
00:11:31,279 --> 00:11:35,899
cosas, este año solamente vamos a sacar de la que tiene mayor cantidad y las otras dos

63
00:11:35,899 --> 00:11:42,480
las vamos a dejar así porque parece que no las vamos a necesitar por ahora por no arriesgarnos

64
00:11:42,480 --> 00:11:51,259
a quedarnos en estas partidas sin dinero. Así pues, nos vamos a quedar en la 101 con

65
00:11:51,259 --> 00:12:02,740
un remanente de 40.700 euros y en la 1.054 con un remanente de 23.000 euros más o menos y a partir

66
00:12:02,740 --> 00:12:13,639
de ahí es de donde vamos a sacar nuestro presupuesto. Una vez que sabemos el remanente que nos ha quedado

67
00:12:13,639 --> 00:12:20,960
y cómo lo hemos redistribuido, ahora toca entre comillas jugar con el dinero y hacer una previsión

68
00:12:20,960 --> 00:12:28,559
de lo que nos van a ingresar. Os indico que estas cantidades siempre son estimadas, ¿vale?

69
00:12:28,820 --> 00:12:34,740
Es algo que se prevé en función de lo que han ido ingresando otros años, pues preveemos

70
00:12:34,740 --> 00:12:41,820
lo que nos van a ingresar este. Comenzamos con la primera partida, la más importante,

71
00:12:41,940 --> 00:12:49,360
la 101, en la que preveo que nos vayan a ingresar 57.000 euros. ¿Por qué 57.000? Bueno, nos

72
00:12:49,360 --> 00:12:55,960
ha mandado una carta indicándonos que este año nos corresponden 29.000 euros, 29.300, la que he

73
00:12:55,960 --> 00:13:02,899
redondeado a 30.000 por si tenemos que pedir una ampliación como hicimos en el curso pasado. Además

74
00:13:02,899 --> 00:13:11,639
le tenemos que añadir el dinero del PROA, unos 19.000 redondeando y el dinero del PAE, unos 8.000

75
00:13:11,639 --> 00:13:18,379
que fue lo mismo que ingresaron en el curso pasado. Seguramente sea menos en estas cantidades pero es

76
00:13:18,379 --> 00:13:24,379
mejor siempre tirar un poquito a la alta. Con eso nos dan los 57.000 euros, que unidos

77
00:13:24,379 --> 00:13:29,360
a los 40.000 que teníamos de remanente nuestro, pues nos deja un funcionamiento de centro

78
00:13:29,360 --> 00:13:38,500
de 97.000 euros. No preveemos que nos traiga nada por infraestructura, si lo necesitamos

79
00:13:38,500 --> 00:13:44,240
es algo que se pide a posterior y ya está. Para la ayuda al préstamo de libros, lo que

80
00:13:44,240 --> 00:13:52,799
se accede, vamos a intentar prever que sea lo mismo que este año, para que sean 19.000

81
00:13:52,799 --> 00:13:58,340
contando con lo que nos ha quedado de remanente, pues que nos ingresen unos 15.000 y así tendremos

82
00:13:58,340 --> 00:14:07,299
esos 19.000 euros. El Ayuntamiento de Fuenlabrada es la siguiente de las partidas en las que

83
00:14:07,299 --> 00:14:13,860
hay que presupuestar un poquito. Entonces, hemos contado con 13.700 que nos van a dar

84
00:14:13,860 --> 00:14:25,899
por el Fuencoles, más luego tenemos unos 1.300 de los Fuenbuses, tenemos además los 3.000 de Pintamos la Escuela

85
00:14:25,899 --> 00:14:37,399
y unos 1.000 por el Certamen de Poesía, siempre yendo a la alza. Del Ministerio de Educación no preveemos que nos ingresen nada.

86
00:14:38,360 --> 00:14:47,720
Ingresos que pueden venir de las familias, lo hemos presupuestado para tener un total de 4.000 euros, que es lo que os decía de agendas, excursiones, etc.

87
00:14:48,360 --> 00:14:58,659
Y para el comedor, pues hemos presupuestado unas cantidades que nos dejen un total de 80.000 en subvenciones, que son las becas de comedor.

88
00:14:58,659 --> 00:15:11,539
25.000 euros con las ayudas del ayuntamiento que son todas estas personas que tienen ingreso mínimo vital, REMI o que necesitan de una ayuda por parte de los servicios sociales del ayuntamiento

89
00:15:11,539 --> 00:15:29,409
y otros 80.000 por parte de los usuarios del comedor. Ahora con toda esa previsión de ingresos que hemos hecho, ese presupuesto que hemos hecho

90
00:15:29,409 --> 00:15:35,929
tenemos que prever en qué nos lo vamos a gastar, a dónde vamos a intentar destinar el dinero.

91
00:15:37,509 --> 00:15:47,169
En función de lo que se gastó en el 2025, he hecho una previsión en qué nos podemos gastar el dinero.

92
00:15:47,990 --> 00:15:54,870
Tenemos más dinero que el curso pasado porque llevamos una política de ahorro desde cursos anteriores

93
00:15:54,870 --> 00:16:13,850
que ha hecho que este año, bueno, pues ya por fin tengamos un colchón un poco mayor que lo de años anteriores y esto va a hacer que podamos dotar a las aulas, a cada aula se le va a dar una cuantía para que pueda invertir en material de aula, que va a ser una cuantía de 90 euros.

94
00:16:13,850 --> 00:16:35,370
Ya está informado el claustro. Ese dinero lo pueden gastar de manera libre sabiendo que, como contamos, como os decía, el año fiscal es 2026, pero nosotros vamos de cursos escolares, pues que para el comienzo del curso 26-27 se encuentren con un remanente.

95
00:16:35,370 --> 00:16:54,570
Les hemos dicho que por favor nos dejen un tercio para gastarlo en ese primer trimestre del curso 26-27. Y también he dejado un remanente un poco mayor para el tema de equipamientos y mobiliario para poder seguir avanzando en la remodelación del cole.

96
00:16:54,570 --> 00:17:07,970
Si el año pasado fue la biblioteca y el rocódromo, pues ver si este año se pudiese invertir en otras salas del cole que poco a poco necesitan ir siendo modernizadas.

97
00:17:07,970 --> 00:17:36,380
En el resto de partidas, como veis, he ido repartiendo el gasto para excursiones o para gasto educativo y en la parte de comedor hemos dejado 20.000 euros reservados por si necesitamos la compra o la adquisición de maquinaria para esa cocina

98
00:17:36,380 --> 00:17:40,559
que poco a poco hay que ir modernizando.

99
00:17:47,220 --> 00:17:50,579
Y hasta aquí la rendición de cuentas del año 2025

100
00:17:50,579 --> 00:17:55,180
y la presentación del presupuesto para este año 2026.

101
00:17:55,779 --> 00:17:58,359
Como os decía al principio, si tenéis cualquier duda,

102
00:17:58,460 --> 00:18:01,700
necesitáis que os aclare algo o queréis consultar algún tema,

103
00:18:02,599 --> 00:18:06,119
poneros en contacto conmigo y en la medida de mis conocimientos

104
00:18:06,119 --> 00:18:07,819
os intentaré resolver.

105
00:18:11,460 --> 00:18:12,799
Por mi parte, nada más.

106
00:18:12,799 --> 00:18:15,539
Muchísimas gracias por la atención. Un saludo.