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Crear ficheros en CaixaBank desde archivos Excel

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Subido el 3 de diciembre de 2021 por Secretaria cp europa pinto

6217 visualizaciones

El vídeo explica cómo crear ficheros para gestionar las remesas de comedor (u otros cargos domiciliados) en CaixaBank a partir de hojas de cálculo como la plantilla alojada en http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/Q6n3Ar00U4AxB2f

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Vamos a ver si hago un pequeño vídeo para que le sirva de ayuda a quien lo necesite para crear un 00:00:00
fichero nuevo de Cachabank a partir de un archivo de Excel. Muchísimas gracias a Deli que es quien 00:00:17
me ha iluminado porque me estaba volviendo loco y vamos allá con esto. Vale, básicamente necesitamos 00:00:23
un archivo que contenga las siguientes columnas, que tengamos por lo menos estos datos porque si no 00:00:29
no vamos a poder continuar 00:00:35
todos estos datos los pide como obligatorios 00:00:38
referencia a cliente 00:00:40
que podemos poner el nombre de cada alumno 00:00:42
al que se va a hacer el cargo de comedor 00:00:44
que básicamente es para lo que usamos esto 00:00:46
nombre de cliente 00:00:47
aquí pondríamos el titular de la cuenta 00:00:49
el padre, la madre, el tutor real 00:00:52
residentes, una columna 00:00:54
que solo admite sí o no 00:00:56
ese a todos como residentes en España 00:00:58
fecha de firma de mandato 00:01:00
En realidad sería la fecha en la que nos firman la autorización SEPA. Podemos poner directamente el primer día de comedor para todos los alumnos y en principio con ese dato a mí me la ha permitido. 00:01:03
Referencia de mandato. Un número que sea distinto para cada uno y que sea el mismo si vamos a mantener este fichero para más ocasiones. 00:01:17
Entonces es un número que identifica, o puede ser el nombre del alumno también, podría ser el nombre del alumno, yo lo tengo puesto con números que no me coincidan. Fecha en la que se quiere pasar el cargo, aunque se ponga en otro formato, lo va a convertir en dos números guión, dos números guión, dos números. 00:01:28
referencia de adeudo 00:01:46
un número de factura 00:01:50
pongamos por caso 00:01:52
tipo de adeudo 00:01:53
estas son las cuatro opciones 00:01:57
que aparecen 00:01:59
como es un adeudo que se va a utilizar 00:02:00
recurrentemente 00:02:02
yo le pongo el RCR 00:02:03
a todos 00:02:05
el número de cuenta 00:02:06
aportado por las familias 00:02:08
el BIC realmente no es necesario 00:02:11
indicar el suite 00:02:13
Se puede dejar como Not Provided para todos, importe total de la operación, el cargo del comedor del mes en cuestión y concepto. 00:02:15
Una vez que tenemos todos estos campos, este es el archivo con el que vamos a poder crear el fichero. 00:02:28
Para eso nos vamos a CaixaBank Now, aquí la opción de ficheros a la derecha, auxiliar online y aquí creamos un nuevo borrado. Seleccionamos el tipo de fichero que va a ser recibo SEPA19, le damos un nombre al borrador, prueba, prueba, prueba, vale. 00:02:38
Y aquí en datos del presentador, yo lo que he hecho ha sido básicamente copiar los datos que tenía de ficheros antiguos provenientes de Bankia. 00:03:10
Entonces yo cojo uno de los presentadores que tengo aquí, que tiene que incluir esta información que podéis ver. 00:03:18
y después del presentador tengo que incluir también los datos del usuario empresa 00:03:29
que básicamente debe incluir los datos que me figuran, son los que se pueden sacar aquí. 00:03:38
Vale, fecha de cargo, le asigno una fecha de cargo, aunque en realidad luego lo va a poner en el fichero. 00:03:50
Vamos a suponer que es para el día 3. 00:03:54
Vale, y llegado a este punto, que todavía no he usado para nada el archivo Excel, guardo como borrado. 00:03:56
Guardar como guardado. Vale, se ha guardado correctamente. 00:04:02
Una vez que está guardado, ahora puedo importar desde aquí. 00:04:08
Por alguna misteriosa razón, si importo desde aquí no funciona. 00:04:13
No me preguntéis por qué, no lo sé. 00:04:17
Pero si importo desde aquí, importar desde un cuaderno documento. 00:04:19
Ahora sí me va a permitir seleccionar la ruta en la que tenga alojado el archivo del que hablábamos antes. 00:04:23
En mi caso es este. 00:04:30
abrir y subir fichero 00:04:31
entonces nos encontramos con algo parecido 00:04:35
al aspecto que venía teniendo en la 00:04:39
plataforma de banque, en mi caso le pongo 00:04:43
que la primera fila contiene los nombres de la columna 00:04:45
porque es así y esto me facilita 00:04:48
ahora que ir asignando correspondencia 00:04:51
de campos, referencia 00:04:54
pues es lo que yo había puesto como alumno 1 00:04:57
aquí en esta plantilla no lo pone muy claro 00:05:00
referencia, pues busco campo de referencia 00:05:02
aquí 00:05:04
nombre de cliente 00:05:05
pues el campo que aquí se llama nombre, que es el titular 00:05:08
de la cuenta 00:05:10
residente 00:05:10
bueno, y básicamente es 00:05:13
ir asignando todos estos campos 00:05:16
que como podéis observar son los que 00:05:18
cierran con el asterisco de obligatorio 00:05:19
fecha firma mandato 00:05:22
fecha firma mandato 00:05:24
referencia de mandato 00:05:26
que es la que aparece 00:05:28
remandante aquí 00:05:31
voy a ver 00:05:33
que no veo con la consola 00:05:37
fecha de cargo 00:05:38
referencia 00:05:40
de adeudo 00:05:49
y por adeudo 00:05:50
y vamos 00:05:54
esto no tiene mucho más misterio 00:05:57
que ir 00:05:59
asignando 00:05:59
los campos 00:06:03
yo tengo aquí, no se ve en el vídeo 00:06:03
pero yo tengo ahí la consola de grabación 00:06:12
ahora ya voy a ver 00:06:13
el bit que es el que nos hemos proporcionado 00:06:15
importe de la operación 00:06:17
y concepto 00:06:19
que es la única que no figura como obligatoria 00:06:27
pero vamos, me ha considerado interesante 00:06:29
introducirla 00:06:31
y ya está, básicamente 00:06:32
con esto ya podríamos 00:06:35
Vamos a aceptar y a continuación se quedaría preparado para firmar. 00:06:37
Vale, me detecta el código IBAN, no es válido porque los IBAN que he puesto son inventados, pero en este paso ya, introduciendo los datos correctos, nos permitiría enviar para firmar. 00:06:53
Lo que estoy viendo también es que algunos compañeros les piden dos firmas, a mí en concreto me han pedido solo una. 00:07:06
No sé, misterios de esta nueva maravilla a la que nos tenemos que enfrentar. 00:07:12
Pues eso ha sido todo, os dejo la plantilla que también fue aportación de Adeli, muchísimas, muchísimas gracias. 00:07:16
La dejo enlazada en la descripción del vídeo para que podáis utilizar la misma plantilla, pero que ya veis básicamente la estructura que tiene que tener. 00:07:22
Y eso ha sido todo, espero que os sirva. Con esa intención se ha hecho. 00:07:32
Así que vamos a ver si entre todos salimos de un bache más. Saludos a todo el mundo. Chao. 00:07:36
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Subido por:
Secretaria cp europa pinto
Licencia:
Dominio público
Visualizaciones:
6217
Fecha:
3 de diciembre de 2021 - 1:23
Visibilidad:
Público
Enlace Relacionado:
http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/Q6n3Ar00U4AxB2f
Centro:
CP INF-PRI EUROPA
Duración:
07′ 44″
Relación de aspecto:
1.82:1
Resolución:
1912x1048 píxeles
Tamaño:
32.90 MBytes

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Comentarios (1)

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Comentarios

Comentario de DIAZ SANTOS, FRANCISCO GABRIEL:

Enviado el #360
¡¡Gracias, nos has salvado la vida, o al menos el puente de la Inmaculada!!

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